FreshOffice ФинансыКаждый рубль на своём месте

Финансы собирают все приходы, расходы и переводы в одном списке «Движения»: у каждой операции есть контрагент, документ и сделка, а рядом — остатки по счетам, итоги и графики за любой период. Скоро появятся ещё два раздела: План/Факт с отчётом о прибылях и убытках и Бюджет.

Из закладки «Финансы» в карточке контрагента, из сделки, кнопкой «Добавить» в «Движениях» или глобальной кнопкой «+» в любом разделе. Выберите документ, по которому идёт оплата, — сумма проставится сама. Повторяющийся платёж можно скопировать правой кнопкой мыши.

Да. Подключите Сбер (вход через СберБизнес ID) или Т-Банк (токен T-API) в разделе «Настройки → Все интеграции → Банки», и выписка за любой период загрузится в «Движения» одной кнопкой. Контрагенты находятся по ИНН, статьи подставляются по истории, переводы между своими счетами записываются переводом, а повторная загрузка не создаёт дублей. Сверка с банком покажет, чего не хватает. Доступ только на чтение: отправить платёж через FreshOffice нельзя.

Да. Поступления и списания по банку и кассе выгружаются из 1С в Финансы, а оплата по счёту, который уже есть в CRM, привязывается к этому счёту — менеджеры сразу видят, что клиент заплатил. Как настроить обмен — в статье 1С:Предприятие.

Задайте каждому счёту стартовую точку — остаток на начало дня в разделе «Настройка → Справочники → Финансы → Счета компании». От неё FreshOffice считает движение денег, а окно «Остатки по счетам» показывает все счета, их остатки и валюту.

Создайте операцию с типом «Перевод» и укажите контрагентом свою компанию. Заполните счёт списания и счёт зачисления — FreshOffice сам запишет расход и приход. Для счетов в разных валютах укажите курс: 500 $ по курсу 73,20 — это 36 600,00 ₽.

Да. Основная валюта подставляется в каждую новую операцию с курсом 1. Если платёж прошёл в другой валюте, выберите её в карточке и укажите курс — поле «Итого» пересчитается.

Начните со счетов, затем заполните справочник статей: сначала группы, внутри них — статьи. Отметьте операционные доходы и расходы, чтобы показывать их отдельно от основной деятельности.

Показатели — плашки за период, свою плашку добавляет кнопка «+». Графики раскладывают приходы и расходы по статьям, счетам, формам оплаты, типам контрагентов, регионам, ответственным и отделам и сравнивают месяцы с прошлыми годами.

Да. Сценарий запускается, когда операцию добавили или изменили с нужным типом и статусом. Например, приход перевели в статус «Оплачен» — клиенту уходит письмо с подтверждением, а менеджеру ставится задача. Автоматизация отправляет письма и SMS, создаёт задачи и сделки, меняет тип или статус контрагента. Операции из банковской выписки запускают её так же, как внесённые вручную. Подробнее — в статье Автоматизация.

Финансы — закрытый раздел: доступ к нему выдаётся отдельно от остальных сервисов, а на графики есть своё разрешение. Администратор настраивает доступ для групп сотрудников в разделе Права доступа.

Оба раздела в разработке: План/Факт покажет отчёт о прибылях и убытках и предскажет кассовый разрыв, а Бюджет поможет планировать доходы и расходы на период. Пока их нет, страницы Бюджет и План/Факт в справке рассказывают, как сверять план с фактом по графикам и статьям.

785 ₽ за пользователя в месяц при оплате за год, 885 ₽ — при оплате за полгода и 985 ₽ — помесячно. Финансы входят в тариф. Каждый аккаунт начинается с 14 дней бесплатно: полная версия для всей команды. Подробнее о ценах